名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9817742.73元 |
本期利润 | -10750031.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.134元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.78% |
本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22769441.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.345元 |
期末基金资产净值 | 43223275.06元 |
期末基金份额净值 | 0.655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5620295.55元 |
本期利润 | -6005569.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22011478.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2804元 |
期末基金资产净值 | 56483348.06元 |
期末基金份额净值 | 0.7196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13896242.61元 |
本期利润 | -23838160.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2376元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.98% |
本期基金份额净值增长率 | -23.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19957348.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1954元 |
期末基金资产净值 | 82173918.17元 |
期末基金份额净值 | 0.8046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6304784.07元 |
本期利润 | -9157333.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0902元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.15% |
本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6019542.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
期末基金资产净值 | 94779449.7元 |
期末基金份额净值 | 0.9615元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1375321.94元 |
本期利润 | 5984681.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21321.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 111870449.51元 |
期末基金份额净值 | 1.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5070535.47元 |
本期利润 | 8876627.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5070535.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 221073625.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.18% |