| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
| 浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
| 浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.83% | 0.16% | 9.1% | 2812.93 |
| 2024-03-31 | 80.73% | 0.13% | 20.05% | 3375.67 |
| 2023-12-31 | 89.51% | 0.11% | 21.42% | 4068.84 |
| 2023-09-30 | 89.86% | 5.99% | 14.42% | 4387.23 |
| 2023-06-30 | 87.0% | 4.8% | 8.14% | 5716.02 |
| 2023-03-31 | 90.6% | 4.28% | 5.59% | 6286.65 |
| 2022-12-31 | 94.35% | 4.82% | 4.61% | 6331.72 |
| 2022-09-30 | 94.57% | 4.51% | 4.5% | 6447.70 |
| 2022-06-30 | 92.25% | 1.84% | 6.26% | 7839.51 |
| 2022-03-31 | 91.77% | 3.89% | 4.05% | 7398.74 |
| 2021-12-31 | 91.71% | 1.53% | 6.45% | 9256.70 |
