| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32456376.21 |
| 存出保证金 | 89902.19 |
| 交易性金融资产 | 262539255.93 |
| 股票投资 | 262226085.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313170.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2068.8 |
| 应收申购款 | 350.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325397531.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31070890.73 |
| 应付赎回款 | 579388.5 |
| 应付管理人报酬 | 304263.38 |
| 应付托管费 | 50710.56 |
| 应付销售服务费 | 14009.41 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406125.78 |
| 负债合计 | 32425391.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478662894.08 |
| 所有者权益合计 | 292972139.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 325397531.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31858831.13 |
| 结算备付金 | 1330320.76 |
| 存出保证金 | 131941.81 |
| 交易性金融资产 | 374292180.7 |
| 股票投资 | 354724140.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19568040.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4681171.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2068.8 |
| 应收申购款 | 268.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412296783.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.34 |
| 应付赎回款 | 3487477.47 |
| 应付管理人报酬 | 508536.78 |
| 应付托管费 | 84756.14 |
| 应付销售服务费 | 18796.86 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 486170.94 |
| 负债合计 | 4585748.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540131623.66 |
| 所有者权益合计 | 407711035.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 412296783.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17648011.84 |
| 结算备付金 | 3238910.12 |
| 存出保证金 | 40551.3 |
| 交易性金融资产 | 449034195.77 |
| 股票投资 | 427223573.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21810621.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2068.8 |
| 应收申购款 | 1727.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469965465.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15005917.8 |
| 应付证券清算款 | 1052009.88 |
| 应付赎回款 | 83201.56 |
| 应付管理人报酬 | 583377.43 |
| 应付托管费 | 97229.6 |
| 应付销售服务费 | 21758.01 |
| 应付税费 | 2.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293303.41 |
| 负债合计 | 17136799.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593841250.59 |
| 所有者权益合计 | 452828665.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 469965465.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26757917.03 |
| 结算备付金 | 7917311.26 |
| 存出保证金 | 19575.89 |
| 交易性金融资产 | 521159654.46 |
| 股票投资 | 510969161.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10190493.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3157382.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 79377.72 |
| 应收申购款 | 1912.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559093131.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4268249.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 647393.77 |
| 应付托管费 | 107898.96 |
| 应付销售服务费 | 24434.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158118.14 |
| 负债合计 | 5206094.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634836494.22 |
| 所有者权益合计 | 553887037.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 559093131.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23756378.89 |
| 结算备付金 | 18495655.93 |
| 存出保证金 | 3159652.39 |
| 交易性金融资产 | 611093296.56 |
| 股票投资 | 601090296.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72050.66 |
| 应收利息 | 174135.54 |
| 应收股利 | 2068.8 |
| 应收申购款 | 669.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656753908.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 829193.74 |
| 应付托管费 | 138198.96 |
| 应付销售服务费 | 31212.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153900.0 |
| 负债合计 | 1354930.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633515806.7 |
| 所有者权益合计 | 655398978.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 656753908.61 |
