| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0714 | 1.92% |
| 泰康泉林量化价值精选… | 1.1456 | 1.69% |
| 泰康泉林量化价值精选… | 1.1778 | 1.68% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 0.9489 | 1.37% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 0.9385 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5002 | 1.94% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5004 | 1.94% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4564 | 1.81% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4345 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.391 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.74% | 1.31% | -0.58% | 1.54% | 4.49% | -1.62% | -2.12% | -15.45% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
701|4125 | 721|4310 | 823|4319 | 716|4271 | 796|4125 | 334|3802 | 120|3088 | 217|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0962 | 1.0962 | -0.13% | |
| 2024-07-01 | 1.0976 | 1.0976 | 0.56% | |
| 2024-06-30 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0916 | 1.0916 | 1.09% | |
| 2024-06-27 | 1.0798 | 1.0798 | -0.84% |
截至2024-03-31 泰康品质生活混合A期末总份额为7.36亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 1520.00 | 11187.20 | 9.81% |
| 00941 | 中国移动 | 115.00 | 6974.75 | 6.12% |
| 00762 | 中国联通 | 639.00 | 3273.73 | 2.87% |
| 600941 | 中国移动 | 12.00 | 1269.12 | 1.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7833.34 | 6.87% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 150.00 | 5145.00 | 4.51% |
| 603129 | 春风动力 | 34.00 | 4136.55 | 3.63% |
| 002345 | 潮宏基 | 610.00 | 4080.90 | 3.58% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 230.00 | 3760.50 | 3.30% |
| 601000 | 唐山港 | 850.00 | 3476.50 | 3.05% |
