名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3323292.34元 |
本期利润 | 3663508.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5361849.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0408元 |
期末基金资产净值 | 136705294.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1514329.14元 |
本期利润 | 3353940.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6482751.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
期末基金资产净值 | 173297678.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1509630.63元 |
本期利润 | -4231054.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6785693.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
期末基金资产净值 | 242669871.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1184726.82元 |
本期利润 | -1163226.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9159150.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
期末基金资产净值 | 401225186.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23150431.27元 |
本期利润 | 28735246.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16002583.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 689068827.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0313元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6824319.72元 |
本期利润 | 17037216.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6825177.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 1110779581.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.56% |