| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4255494.96 |
| 存出保证金 | 8133.93 |
| 交易性金融资产 | 173646156.85 |
| 股票投资 | 20636184.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153009972.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -26.51 |
| 应收证券清算款 | 1373340.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179949674.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41506687.84 |
| 应付证券清算款 | 1360252.94 |
| 应付赎回款 | 83357.52 |
| 应付管理人报酬 | 70116.72 |
| 应付托管费 | 17529.2 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | 5922.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197669.27 |
| 负债合计 | 43241536.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131346185.61 |
| 所有者权益合计 | 136708138.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 179949674.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353221.5 |
| 结算备付金 | 6195047.65 |
| 存出保证金 | 9339.0 |
| 交易性金融资产 | 224460890.49 |
| 股票投资 | 32704522.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191756367.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1760302.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 175503.82 |
| 应收申购款 | 19.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232954324.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57544868.28 |
| 应付证券清算款 | 1709263.51 |
| 应付赎回款 | 112264.9 |
| 应付管理人报酬 | 86005.19 |
| 应付托管费 | 21501.29 |
| 应付销售服务费 | 1.18 |
| 应付税费 | 9434.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169625.07 |
| 负债合计 | 59652964.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166521596.29 |
| 所有者权益合计 | 173301360.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 232954324.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417827.85 |
| 结算备付金 | 7918688.14 |
| 存出保证金 | 19770.86 |
| 交易性金融资产 | 314000147.64 |
| 股票投资 | 53635392.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260364755.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 908032.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2029.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323266496.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79333016.4 |
| 应付证券清算款 | 4.61 |
| 应付赎回款 | 827960.43 |
| 应付管理人报酬 | 167908.59 |
| 应付托管费 | 31482.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12276.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223975.65 |
| 负债合计 | 80596624.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235884177.9 |
| 所有者权益合计 | 242669871.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 323266496.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 980502.68 |
| 结算备付金 | 13606691.59 |
| 存出保证金 | 69411.99 |
| 交易性金融资产 | 502031394.38 |
| 股票投资 | 76254163.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425777230.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16152697.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 547120.0 |
| 应收申购款 | 9.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533387828.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 128000000.0 |
| 应付证券清算款 | 192.27 |
| 应付赎回款 | 3531975.68 |
| 应付管理人报酬 | 282309.38 |
| 应付托管费 | 52933.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32698.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262533.03 |
| 负债合计 | 132162642.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386641267.43 |
| 所有者权益合计 | 401225186.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 533387828.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19795070.51 |
| 结算备付金 | 20521011.74 |
| 存出保证金 | 56181.93 |
| 交易性金融资产 | 796188434.03 |
| 股票投资 | 113189293.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 682999140.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1556569.65 |
| 应收利息 | 10264579.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 848381998.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138000000.0 |
| 应付证券清算款 | 15420518.19 |
| 应付赎回款 | 5009626.26 |
| 应付管理人报酬 | 495368.56 |
| 应付托管费 | 92881.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40641.32 |
| 应付利息 | -26571.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 159313170.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668184845.61 |
| 所有者权益合计 | 689068827.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 848381998.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3277413.17 |
| 结算备付金 | 642240.81 |
| 存出保证金 | 62051.8 |
| 交易性金融资产 | 1112165751.11 |
| 股票投资 | 130338551.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 981827200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 350917.76 |
| 应收利息 | 10461712.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10022.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126970109.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 727484.39 |
| 应付托管费 | 136403.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45935.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55603.24 |
| 负债合计 | 16190528.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093740275.94 |
| 所有者权益合计 | 1110779581.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126970109.92 |
