名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6627273.19 |
1.利息收入 | 107045.8 |
存款利息收入 | 103565.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6180072.93 |
股票投资收益 | -267138.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5735491.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711719.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
340154.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2963794.87 |
1.管理人报酬 | 1135711.7 |
2.托管费 | 267102.72 |
3.销售服务费 | 10.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1339484.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1339484.2 |
6.其他费用 | 208888.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3663478.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3663478.32 |
一、收入: | 5028392.54 |
1.利息收入 | 57411.26 |
存款利息收入 | 57214.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3131397.55 |
股票投资收益 | -166603.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2824162.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 473838.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1839583.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1674481.97 |
1.管理人报酬 | 670130.15 |
2.托管费 | 150707.35 |
3.销售服务费 | 3.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 742376.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 742376.74 |
6.其他费用 | 104036.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3353910.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3353910.57 |
一、收入: | 2584337.43 |
1.利息收入 | 233330.76 |
存款利息收入 | 232122.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8091691.85 |
股票投资收益 | -13643858.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20076611.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1658938.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5740685.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6815391.98 |
1.管理人报酬 | 3351873.38 |
2.托管费 | 628476.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2568648.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2568648.98 |
6.其他费用 | 231208.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4231054.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4231054.55 |
一、收入: | 3070539.34 |
1.利息收入 | 139608.42 |
存款利息收入 | 138400.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2909430.61 |
股票投资收益 | -11483335.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13583727.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 809038.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21500.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4233765.85 |
1.管理人报酬 | 2105353.67 |
2.托管费 | 394753.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1595184.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1595184.86 |
6.其他费用 | 115106.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1163226.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1163226.51 |
一、收入: | 39293723.19 |
1.利息收入 | 21826974.21 |
存款利息收入 | 262754.3 |
债券利息收入 | 21361480.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11881933.51 |
股票投资收益 | 3151189.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7348264.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1382479.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5584815.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10558476.45 |
1.管理人报酬 | 6240631.37 |
2.托管费 | 1170118.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1068237.8 |
5.利息支出 | 1853571.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1853571.03 |
6.其他费用 | 182028.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28735246.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28735246.74 |
一、收入: | 20419853.9 |
1.利息收入 | 7053717.92 |
存款利息收入 | 140661.96 |
债券利息收入 | 6711387.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3153239.53 |
股票投资收益 | 2418200.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69060.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 665978.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10212896.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3382637.73 |
1.管理人报酬 | 2337023.61 |
2.托管费 | 438191.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 484588.27 |
5.利息支出 | 52016.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52016.83 |
6.其他费用 | 57625.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17037216.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17037216.17 |