名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.24% | -0.20% | -0.58% | 0.36% | 2.98% | 0.69% | 1.64% | 3.55% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
608|1321 | 341|1344 | 683|1348 | 318|1344 | 469|1330 | 426|1272 | 271|1135 | 160|786 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
2024-07-23 | 1.0543 | 1.0543 | -0.26% | |
2024-07-22 | 1.057 | 1.057 | 0.08% | |
2024-07-19 | 1.0562 | 1.0562 | -0.10% | |
2024-07-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.14% |
截至2024-06-30 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A期末总份额为1.07亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 224.88 | 1.97% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 156.35 | 1.37% |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20.00 | 138.94 | 1.22% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 122.99 | 1.08% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 77.30 | 0.68% |
300408 | 三环集团 | 2.00 | 58.38 | 0.51% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 54.01 | 0.47% |
00811 | 新华文轩 | 5.00 | 51.45 | 0.45% |
600373 | 中文传媒 | 3.00 | 48.97 | 0.43% |
002432 | 九安医疗 | 1.00 | 48.65 | 0.43% |