| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
| 华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
| 华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7141082.96元 |
| 本期利润 | 10263813.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1612754.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 311639965.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7050405.06元 |
| 本期利润 | 13019036.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5238655.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 422470164.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6026926.35元 |
| 本期利润 | -22879080.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6905260.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 531276430.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1168629.76元 |
| 本期利润 | -5230013.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6881033.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 767038332.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13284162.26元 |
| 本期利润 | 24768117.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11232459.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 1082110482.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
