| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
| 华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
| 华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15797468.58 |
| 1.利息收入 | 633912.69 |
| 存款利息收入 | 334062.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12037682.15 |
| 股票投资收益 | -2055300.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12602907.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -215476.47 |
| 股利收益 | 1705551.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3122730.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3142.77 |
| 减：二、费用 | 5533654.65 |
| 1.管理人报酬 | 4276246.52 |
| 2.托管费 | 1011022.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9835.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9835.39 |
| 6.其他费用 | 224249.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10263813.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10263813.93 |
| 一、收入： | 16268077.99 |
| 1.利息收入 | 275939.22 |
| 存款利息收入 | 145099.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10020894.39 |
| 股票投资收益 | 3217367.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6249088.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -215476.47 |
| 股利收益 | 769914.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5968631.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2613.38 |
| 减：二、费用 | 3249041.93 |
| 1.管理人报酬 | 2497283.26 |
| 2.托管费 | 624320.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4510.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4510.33 |
| 6.其他费用 | 112760.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13019036.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13019036.06 |
| 一、收入： | -13151269.25 |
| 1.利息收入 | 445585.88 |
| 存款利息收入 | 216353.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3253183.22 |
| 股票投资收益 | -25004642.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22052879.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3898874.03 |
| 股利收益 | 2306072.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16852154.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2115.94 |
| 减：二、费用 | 9727811.39 |
| 1.管理人报酬 | 7555624.04 |
| 2.托管费 | 1888905.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232506.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22879080.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22879080.64 |
| 一、收入： | 577064.67 |
| 1.利息收入 | 181739.34 |
| 存款利息收入 | 104074.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4455198.32 |
| 股票投资收益 | -9856025.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11393582.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1480680.8 |
| 股利收益 | 1436960.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4061383.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1510.25 |
| 减：二、费用 | 5807077.67 |
| 1.管理人报酬 | 4523024.38 |
| 2.托管费 | 1130756.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127134.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5230013.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5230013.0 |
| 一、收入： | 35277480.93 |
| 1.利息收入 | 16443123.37 |
| 存款利息收入 | 857191.43 |
| 债券利息收入 | 13706942.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7112236.13 |
| 股票投资收益 | -89035.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2625816.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1014776.69 |
| 股利收益 | 3560678.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11483954.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238166.51 |
| 减：二、费用 | 10509363.75 |
| 1.管理人报酬 | 7046349.09 |
| 2.托管费 | 1761587.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1484295.03 |
| 5.利息支出 | 15773.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15773.31 |
| 6.其他费用 | 186325.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24768117.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24768117.18 |
