名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15797468.58 |
1.利息收入 | 633912.69 |
存款利息收入 | 334062.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12037682.15 |
股票投资收益 | -2055300.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12602907.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -215476.47 |
股利收益 | 1705551.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3122730.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3142.77 |
减:二、费用 | 5533654.65 |
1.管理人报酬 | 4276246.52 |
2.托管费 | 1011022.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9835.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9835.39 |
6.其他费用 | 224249.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10263813.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10263813.93 |
一、收入: | 16268077.99 |
1.利息收入 | 275939.22 |
存款利息收入 | 145099.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10020894.39 |
股票投资收益 | 3217367.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6249088.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -215476.47 |
股利收益 | 769914.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5968631.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2613.38 |
减:二、费用 | 3249041.93 |
1.管理人报酬 | 2497283.26 |
2.托管费 | 624320.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4510.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4510.33 |
6.其他费用 | 112760.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13019036.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13019036.06 |
一、收入: | -13151269.25 |
1.利息收入 | 445585.88 |
存款利息收入 | 216353.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3253183.22 |
股票投资收益 | -25004642.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22052879.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3898874.03 |
股利收益 | 2306072.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16852154.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2115.94 |
减:二、费用 | 9727811.39 |
1.管理人报酬 | 7555624.04 |
2.托管费 | 1888905.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232506.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22879080.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22879080.64 |
一、收入: | 577064.67 |
1.利息收入 | 181739.34 |
存款利息收入 | 104074.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4455198.32 |
股票投资收益 | -9856025.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11393582.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1480680.8 |
股利收益 | 1436960.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4061383.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1510.25 |
减:二、费用 | 5807077.67 |
1.管理人报酬 | 4523024.38 |
2.托管费 | 1130756.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127134.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5230013.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5230013.0 |
一、收入: | 35277480.93 |
1.利息收入 | 16443123.37 |
存款利息收入 | 857191.43 |
债券利息收入 | 13706942.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7112236.13 |
股票投资收益 | -89035.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2625816.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1014776.69 |
股利收益 | 3560678.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11483954.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
238166.51 |
减:二、费用 | 10509363.75 |
1.管理人报酬 | 7046349.09 |
2.托管费 | 1761587.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1484295.03 |
5.利息支出 | 15773.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15773.31 |
6.其他费用 | 186325.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24768117.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24768117.18 |