泓德卓远混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752083648.0元 |
| 本期利润 |
-227625965.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-815379351.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.531元 |
| 期末基金资产净值 |
782768571.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-543743630.47元 |
| 本期利润 |
-81115700.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-654535176.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3994元 |
| 期末基金资产净值 |
985694390.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154583979.73元 |
| 本期利润 |
-348029254.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622472413.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
1155797229.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103301267.62元 |
| 本期利润 |
-258853932.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-566622634.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3033元 |
| 期末基金资产净值 |
1301752600.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4981994.05元 |
| 本期利润 |
-439706176.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-345458652.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
1638195979.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4153652.05元 |
| 本期利润 |
-79047333.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11699847.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2204990911.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.53% |
