| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.5% | -- | 7.44% | 68032.21 |
| 2024-03-31 | 93.51% | -- | 7.29% | 71759.05 |
| 2023-12-31 | 93.76% | -- | 7.19% | 78276.86 |
| 2023-09-30 | 92.07% | 1.83% | 5.25% | 85717.27 |
| 2023-06-30 | 93.11% | 3.17% | 3.63% | 98569.44 |
| 2023-03-31 | 93.31% | 2.78% | 3.84% | 111742.54 |
| 2022-12-31 | 92.6% | 2.98% | 4.35% | 115579.72 |
| 2022-09-30 | 92.87% | 3.38% | 3.91% | 103181.83 |
| 2022-06-30 | 93.43% | 3.9% | 2.94% | 130175.26 |
| 2022-03-31 | 91.88% | 5.22% | 3.17% | 122529.81 |
| 2021-12-31 | 93.72% | 3.92% | 2.6% | 163819.60 |
| 2021-09-30 | 90.6% | 2.51% | 7.02% | 174295.50 |
| 2021-06-30 | 91.91% | 3.84% | 4.81% | 220499.09 |
| 2021-03-31 | 93.78% | 1.66% | 5.5% | 209857.54 |
