泓德卓远混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1507169.28 |
| 存出保证金 |
397666.19 |
| 交易性金融资产 |
2391598299.99 |
| 股票投资 |
2391598299.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9934681.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228308.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2585635018.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26739840.28 |
| 应付赎回款 |
2370726.1 |
| 应付管理人报酬 |
2577921.73 |
| 应付托管费 |
429653.63 |
| 应付销售服务费 |
527696.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2177478.08 |
| 负债合计 |
34823316.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4921062108.51 |
| 所有者权益合计 |
2550811702.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2585635018.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110753657.04 |
| 结算备付金 |
5282499.5 |
| 存出保证金 |
371447.27 |
| 交易性金融资产 |
3079315181.41 |
| 股票投资 |
2978007455.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101307726.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12580010.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1062064.19 |
| 应收申购款 |
329930.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3209694790.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31287.78 |
| 应付赎回款 |
2501828.8 |
| 应付管理人报酬 |
3912841.36 |
| 应付托管费 |
652140.22 |
| 应付销售服务费 |
643338.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3566691.57 |
| 负债合计 |
11308127.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5244032812.24 |
| 所有者权益合计 |
3198386662.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3209694790.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162028867.55 |
| 结算备付金 |
364805.66 |
| 存出保证金 |
78692.47 |
| 交易性金融资产 |
3566784099.03 |
| 股票投资 |
3455724531.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111059567.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3295.22 |
| 应收证券清算款 |
11006590.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532341.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3740792101.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200.58 |
| 应付赎回款 |
2319338.62 |
| 应付管理人报酬 |
4721770.62 |
| 应付托管费 |
786961.78 |
| 应付销售服务费 |
780381.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382304.35 |
| 负债合计 |
8990957.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5677932544.05 |
| 所有者权益合计 |
3731801143.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3740792101.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122550979.13 |
| 结算备付金 |
857.55 |
| 存出保证金 |
104702.65 |
| 交易性金融资产 |
4061279023.05 |
| 股票投资 |
3898625869.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162653153.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1222858.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
408060.66 |
| 应收申购款 |
1327762.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4186894243.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7091746.12 |
| 应付管理人报酬 |
4850618.37 |
| 应付托管费 |
808436.4 |
| 应付销售服务费 |
808714.5 |
| 应付税费 |
2.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489054.42 |
| 负债合计 |
14048571.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5939374233.85 |
| 所有者权益合计 |
4172845671.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4186894243.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136023176.16 |
| 结算备付金 |
356246.81 |
| 存出保证金 |
576146.1 |
| 交易性金融资产 |
5118022145.08 |
| 股票投资 |
4912730145.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205292000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1579618.03 |
| 应收利息 |
2398050.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1660495.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5260615878.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
311.69 |
| 应付赎回款 |
8503420.19 |
| 应付管理人报酬 |
6706837.42 |
| 应付托管费 |
1117806.19 |
| 应付销售服务费 |
1117441.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120804.29 |
| 负债合计 |
18539812.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6311941868.76 |
| 所有者权益合计 |
5242076065.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
5260615878.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329854124.12 |
| 结算备付金 |
8608926.96 |
| 存出保证金 |
1506646.98 |
| 交易性金融资产 |
6738951844.72 |
| 股票投资 |
6468915844.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270036000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26592327.25 |
| 应收利息 |
1951913.9 |
| 应收股利 |
105655.66 |
| 应收申购款 |
5093841.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60492.63 |
| 资产总计 |
7112725773.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17137294.98 |
| 应付赎回款 |
44587310.32 |
| 应付管理人报酬 |
8468005.58 |
| 应付托管费 |
1411334.29 |
| 应付销售服务费 |
1425015.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88736.73 |
| 负债合计 |
74376356.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7055610573.42 |
| 所有者权益合计 |
7038349416.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7112725773.68 |
