| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -662234763.45 |
| 1.利息收入 | 1541623.99 |
| 存款利息收入 | 1532162.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2362574479.42 |
| 股票投资收益 | -2389137228.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2959216.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23603532.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1698755664.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42427.77 |
| 减：二、费用 | 60027538.49 |
| 1.管理人报酬 | 44496829.86 |
| 2.托管费 | 7416138.38 |
| 3.销售服务费 | 7831401.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283166.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-722262301.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-722262301.94 |
| 一、收入： | -219027345.74 |
| 1.利息收入 | 791095.82 |
| 存款利息收入 | 781634.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1717294260.97 |
| 股票投资收益 | -1738638719.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1003089.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20341368.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1497444902.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30917.36 |
| 减：二、费用 | 35004369.37 |
| 1.管理人报酬 | 26191285.33 |
| 2.托管费 | 4365214.25 |
| 3.销售服务费 | 4312180.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135689.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-254031715.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-254031715.11 |
| 一、收入： | -1011024656.88 |
| 1.利息收入 | 1702772.87 |
| 存款利息收入 | 1665201.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-396990253.25 |
| 股票投资收益 | -440082135.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5472463.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37619419.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-615829552.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92375.61 |
| 减：二、费用 | 78035193.31 |
| 1.管理人报酬 | 58329186.35 |
| 2.托管费 | 9721531.1 |
| 3.销售服务费 | 9713233.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271239.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1089059850.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1089059850.19 |
| 一、收入： | -772188191.41 |
| 1.利息收入 | 869467.41 |
| 存款利息收入 | 835190.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277729464.38 |
| 股票投资收益 | -305285414.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4429421.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23126528.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495391225.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63031.09 |
| 减：二、费用 | 41488507.54 |
| 1.管理人报酬 | 31000102.28 |
| 2.托管费 | 5166683.73 |
| 3.销售服务费 | 5180329.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141388.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-813676698.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-813676698.95 |
| 一、收入： | -1243252958.42 |
| 1.利息收入 | 8652472.22 |
| 存款利息收入 | 5034386.41 |
| 债券利息收入 | 3429716.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174984628.26 |
| 股票投资收益 | 138934492.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353165.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35696970.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1430004366.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3114307.82 |
| 减：二、费用 | 137495618.45 |
| 1.管理人报酬 | 91762682.33 |
| 2.托管费 | 15293780.44 |
| 3.销售服务费 | 15436474.52 |
| 4.交易费用 | 14703251.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299429.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1380748576.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1380748576.87 |
| 一、收入： | -164801022.78 |
| 1.利息收入 | 4645612.72 |
| 存款利息收入 | 3236382.88 |
| 债券利息收入 | 1220860.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95526312.74 |
| 股票投资收益 | 72632279.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22894033.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267491875.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2518927.07 |
| 减：二、费用 | 72167658.41 |
| 1.管理人报酬 | 48037803.87 |
| 2.托管费 | 8006300.68 |
| 3.销售服务费 | 8162263.97 |
| 4.交易费用 | 7811821.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149468.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236968681.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236968681.19 |
