| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德慧享混合A | 0.8894 | 0.16% |
| 泓德慧享混合C | 0.8894 | 0.15% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.2101 | 0.09% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1908 | 0.09% |
| 泓德裕荣纯债债券C | 1.1061 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.495 | 2.00% |
| 泓德添利货币E | 0.4953 | 2.00% |
| 泓德添利货币A | 0.4293 | 1.75% |
| 泓德添利货币C | 0.4284 | 1.75% |
| 泓德泓利货币B | 0.3624 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6002.75 | 4449.68 | 74.13% | 741.61 | 12.35% | -- | -- | 783.14 | 13.05% |
| 2023-06-30 | 3500.44 | 2619.13 | 74.82% | 436.52 | 12.47% | -- | -- | 431.22 | 12.32% |
| 2022-12-31 | 7803.52 | 5832.92 | 74.75% | 972.15 | 12.46% | -- | -- | 971.32 | 12.45% |
| 2022-06-30 | 4148.85 | 3100.01 | 74.72% | 516.67 | 12.45% | -- | -- | 518.03 | 12.49% |
| 2021-12-31 | 13749.56 | 9176.27 | 66.74% | 1529.38 | 11.12% | 1470.33 | 10.69% | 1543.65 | 11.23% |
| 2021-06-30 | 7216.77 | 4803.78 | 66.56% | 800.63 | 11.09% | 781.18 | 10.82% | 816.23 | 11.31% |
