泓德卓远混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1668934318.15元 |
| 本期利润 |
-494636336.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1770914879.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5231元 |
| 期末基金资产净值 |
1768043131.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1207732986.69元 |
| 本期利润 |
-172916014.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1408932610.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3908元 |
| 期末基金资产净值 |
2212692271.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318646318.35元 |
| 本期利润 |
-741030595.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1323658987.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3394元 |
| 期末基金资产净值 |
2576003913.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214984205.8元 |
| 本期利润 |
-554822766.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1199905927.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2947元 |
| 期末基金资产净值 |
2871093071.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44273795.8元 |
| 本期利润 |
-941042399.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-724407150.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
3603880085.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26369542.07元 |
| 本期利润 |
-157921348.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5561309.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
4833358505.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
