名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.5% | -- | 7.44% | 155297.27 |
2024-03-31 | 93.51% | -- | 7.29% | 163336.94 |
2023-12-31 | 93.76% | -- | 7.19% | 176804.31 |
2023-09-30 | 92.07% | 1.83% | 5.25% | 192991.41 |
2023-06-30 | 93.11% | 3.17% | 3.63% | 221269.23 |
2023-03-31 | 93.31% | 2.78% | 3.84% | 250280.12 |
2022-12-31 | 92.6% | 2.98% | 4.35% | 257600.39 |
2022-09-30 | 92.87% | 3.38% | 3.91% | 228398.46 |
2022-06-30 | 93.43% | 3.9% | 2.94% | 287109.31 |
2022-03-31 | 91.88% | 5.22% | 3.17% | 268222.60 |
2021-12-31 | 93.72% | 3.92% | 2.6% | 360388.01 |
2021-09-30 | 90.6% | 2.51% | 7.02% | 384518.97 |
2021-06-30 | 91.91% | 3.84% | 4.81% | 483335.85 |
2021-03-31 | 93.78% | 1.66% | 5.5% | 451239.12 |