长信企业优选一年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53499818.04元 |
| 本期利润 |
-103116372.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219541696.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2689元 |
| 期末基金资产净值 |
596943560.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4055038.89元 |
| 本期利润 |
-15800343.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159287640.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
744228078.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177339478.75元 |
| 本期利润 |
-186933356.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174344671.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
813104282.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109345308.0元 |
| 本期利润 |
-84699816.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117565460.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
984637677.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18019473.0元 |
| 本期利润 |
16583225.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18101306.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1204043440.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34222307.86元 |
| 本期利润 |
-19374831.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34239389.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
1164707932.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.64% |
