长信企业优选一年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
541408434.56 |
| 股票投资 |
500074643.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41333791.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7680.0 |
| 应收申购款 |
732.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599271735.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1424017.83 |
| 应付管理人报酬 |
608128.11 |
| 应付托管费 |
101354.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194675.0 |
| 负债合计 |
2328175.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816485256.92 |
| 所有者权益合计 |
596943560.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
599271735.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37337602.28 |
| 结算备付金 |
76849211.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
632496376.48 |
| 股票投资 |
632496376.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4378.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746687568.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1327461.87 |
| 应付管理人报酬 |
911743.34 |
| 应付托管费 |
121565.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
2459490.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894789540.26 |
| 所有者权益合计 |
744228078.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
746687568.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96248373.46 |
| 结算备付金 |
49965244.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
676181667.44 |
| 股票投资 |
676181667.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1544.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822396829.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7543520.64 |
| 应付赎回款 |
369899.57 |
| 应付管理人报酬 |
1041364.78 |
| 应付托管费 |
138848.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198912.96 |
| 负债合计 |
9292546.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956415688.28 |
| 所有者权益合计 |
813104282.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
822396829.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48163008.0 |
| 结算备付金 |
172484624.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
779895653.42 |
| 股票投资 |
749314967.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30580686.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
716929.83 |
| 应收申购款 |
20705.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001280920.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9851694.18 |
| 应付赎回款 |
5302644.57 |
| 应付管理人报酬 |
1150483.12 |
| 应付托管费 |
153397.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185023.52 |
| 负债合计 |
16643243.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033812364.15 |
| 所有者权益合计 |
984637677.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001280920.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21843056.95 |
| 结算备付金 |
30758004.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1046566444.23 |
| 股票投资 |
712121666.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334444777.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000400.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6801803.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1122.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205970831.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1531028.67 |
| 应付托管费 |
204137.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
1927391.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1187507883.12 |
| 所有者权益合计 |
1204043440.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205970831.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73423307.14 |
| 结算备付金 |
65067856.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
722404684.26 |
| 股票投资 |
420911684.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301493000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000300.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5131223.07 |
| 应收股利 |
370696.99 |
| 应收申购款 |
4182.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166402250.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1428677.53 |
| 应付托管费 |
190490.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73049.98 |
| 负债合计 |
1694317.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1184098812.87 |
| 所有者权益合计 |
1164707932.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166402250.35 |
