名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信国防军工量化混合… | 1.1275 | 0.84% |
长信国防军工量化混合… | 1.1082 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5134 | 1.76% |
长信利息收益货币B | 0.5508 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4742 | 1.62% |
长信长金通货币C | 0.4479 | 1.52% |
长信长金通货币D | 0.449 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -91205385.18 |
1.利息收入 | 703063.63 |
存款利息收入 | 697646.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42291894.28 |
股票投资收益 | -48061370.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 351423.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5418052.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49616554.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11910987.39 |
1.管理人报酬 | 10248476.68 |
2.托管费 | 1454231.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208259.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103116372.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103116372.57 |
一、收入: | -9018686.02 |
1.利息收入 | 451514.86 |
存款利息收入 | 451514.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10385181.02 |
股票投资收益 | 6192132.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -50.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4193098.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19855381.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6781656.99 |
1.管理人报酬 | 5892606.56 |
2.托管费 | 785680.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103369.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15800343.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15800343.01 |
一、收入: | -170803738.97 |
1.利息收入 | 969898.94 |
存款利息收入 | 923040.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-162179760.26 |
股票投资收益 | -174308216.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5430549.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6697906.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9593877.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16129617.43 |
1.管理人报酬 | 14044515.2 |
2.托管费 | 1872602.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-186933356.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-186933356.4 |
一、收入: | -76120214.01 |
1.利息收入 | 449336.87 |
存款利息收入 | 402478.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101215041.89 |
股票投资收益 | -113524374.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6124255.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6185077.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24645491.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8579602.98 |
1.管理人报酬 | 7463334.69 |
2.托管费 | 995111.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121156.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699816.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699816.99 |
一、收入: | 38417232.86 |
1.利息收入 | 9608959.36 |
存款利息收入 | 2071011.33 |
债券利息收入 | 6940692.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5794425.12 |
股票投资收益 | -12966816.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 617710.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6554681.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34602698.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21834007.24 |
1.管理人报酬 | 14229370.37 |
2.托管费 | 1897249.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5505987.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16583225.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16583225.62 |
一、收入: | -11456463.67 |
1.利息收入 | 3895776.63 |
存款利息收入 | 1313110.11 |
债券利息收入 | 2060383.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30199716.42 |
股票投资收益 | -33263539.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3063822.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14847476.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7918368.07 |
1.管理人报酬 | 5365456.9 |
2.托管费 | 715394.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1764066.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73449.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19374831.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19374831.74 |