富国中债0-2年国开行债券指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3352335.04元 |
本期利润 |
3364811.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6727161.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
期末基金资产净值 |
502130718.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0136元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
362423.77元 |
本期利润 |
381873.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
152045.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
期末基金资产净值 |
5149195.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44663.05元 |
本期利润 |
51219.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1000983.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
期末基金资产净值 |
35749805.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0288元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18918.2元 |
本期利润 |
17521.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
75422.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
期末基金资产净值 |
2152551.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0388元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22112.4元 |
本期利润 |
24284.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14507.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
期末基金资产净值 |
729538.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0245元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11886.44元 |
本期利润 |
11970.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7861.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
期末基金资产净值 |
720926.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0122元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.72% |