富国中债0-2年国开行债券指数A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48172120.32元 |
本期利润 |
48477555.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33075368.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
期末基金资产净值 |
2015114165.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0167元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25660400.19元 |
本期利润 |
28256033.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
63565502.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
期末基金资产净值 |
1991368797.6元 |
期末基金份额净值 |
1.033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56402423.98元 |
本期利润 |
43836985.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69622225.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
期末基金资产净值 |
2318538918.13元 |
期末基金份额净值 |
1.031元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26849847.88元 |
本期利润 |
24685320.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
63927320.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
期末基金资产净值 |
1747932268.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0405元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
106430720.39元 |
本期利润 |
111501963.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36918697.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
期末基金资产净值 |
1762345935.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0256元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67014388.22元 |
本期利润 |
66048221.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41698073.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
期末基金资产净值 |
3643071757.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.77% |