民生加银恒泽债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59049936.71元 |
| 本期利润 |
68759815.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200051934.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
2227382981.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23376027.31元 |
| 本期利润 |
21802033.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168825554.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
2231250708.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29461687.43元 |
| 本期利润 |
27539687.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99450705.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
1761094641.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18145437.94元 |
| 本期利润 |
15502336.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48674313.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
1049058426.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27042488.59元 |
| 本期利润 |
34340440.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30528877.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
1033556152.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10182369.33元 |
| 本期利润 |
11519510.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13668769.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
1010735804.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
