民生加银恒泽债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3064606774.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3064606774.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3066550284.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
838166176.64 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
563251.87 |
应付托管费 |
187750.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250124.04 |
负债合计 |
839167303.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2010666182.48 |
所有者权益合计 |
2227382981.79 |
负债和所有者权益合计 |
3066550284.95 |
资产: |
银行存款 |
5880485.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2234754224.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2234754224.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2240634709.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8849557.15 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
278014.64 |
应付托管费 |
92671.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163757.47 |
负债合计 |
9384000.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
2057046823.5 |
所有者权益合计 |
2231250708.69 |
负债和所有者权益合计 |
2240634709.49 |
资产: |
银行存款 |
1062287.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1711637035.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1711637035.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
202054360.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1914753683.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
153069943.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
280937.73 |
应付托管费 |
93645.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214514.79 |
负债合计 |
153659041.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1653254085.4 |
所有者权益合计 |
1761094641.99 |
负债和所有者权益合计 |
1914753683.7 |
资产: |
银行存款 |
1856796.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1377831233.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1377831233.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1379688030.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
330154122.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258514.8 |
应付托管费 |
86171.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130794.67 |
负债合计 |
330629604.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
995174865.76 |
所有者权益合计 |
1049058426.43 |
负债和所有者权益合计 |
1379688030.47 |
资产: |
银行存款 |
764322.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1219965000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1219965000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16673337.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1237402660.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
203299575.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
262561.59 |
应付托管费 |
87520.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
16815.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159000.0 |
负债合计 |
203846507.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
995174925.37 |
所有者权益合计 |
1033556152.32 |
负债和所有者权益合计 |
1237402660.13 |
资产: |
银行存款 |
2871994.26 |
结算备付金 |
32222.22 |
存出保证金 |
1534.2 |
交易性金融资产 |
862213000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
862213000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
138000447.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8077499.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1011196697.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
248824.38 |
应付托管费 |
82941.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88343.16 |
负债合计 |
460893.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
995175492.93 |
所有者权益合计 |
1010735804.18 |
负债和所有者权益合计 |
1011196697.22 |