| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85480829.36 |
| 1.利息收入 | 346075.94 |
| 存款利息收入 | 7196.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75422924.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75422924.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9709878.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1950.0 |
| 减：二、费用 | 16721014.09 |
| 1.管理人报酬 | 5049194.03 |
| 2.托管费 | 1683064.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9769325.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9769325.36 |
| 6.其他费用 | 219430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68759815.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68759815.27 |
| 一、收入： | 27267623.31 |
| 1.利息收入 | 95985.89 |
| 存款利息收入 | 2647.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28745631.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28745631.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1573993.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5465589.74 |
| 1.管理人报酬 | 1667279.92 |
| 2.托管费 | 555759.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3129567.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3129567.27 |
| 6.其他费用 | 112982.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21802033.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21802033.57 |
| 一、收入： | 35179981.26 |
| 1.利息收入 | 254492.31 |
| 存款利息收入 | 11939.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36847488.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36847488.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1921999.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7640293.63 |
| 1.管理人报酬 | 3163633.13 |
| 2.托管费 | 1054544.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3206036.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3206036.17 |
| 6.其他费用 | 216080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27539687.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27539687.63 |
| 一、收入： | 19956466.39 |
| 1.利息收入 | 56591.9 |
| 存款利息收入 | 5769.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22542976.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22542976.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2643101.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4454130.0 |
| 1.管理人报酬 | 1550498.32 |
| 2.托管费 | 516832.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2283896.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2283896.36 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15502336.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15502336.39 |
| 一、收入： | 40299438.52 |
| 1.利息收入 | 26626452.24 |
| 存款利息收入 | 25773.91 |
| 债券利息收入 | 25459781.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6375034.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6375034.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7297952.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5958997.75 |
| 1.管理人报酬 | 2514107.09 |
| 2.托管费 | 838035.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62945.64 |
| 5.利息支出 | 2363409.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2363409.34 |
| 6.其他费用 | 180500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34340440.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34340440.77 |
| 一、收入： | 13388112.62 |
| 1.利息收入 | 9324176.19 |
| 存款利息收入 | 21242.23 |
| 债券利息收入 | 8451689.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2726794.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2726794.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1337141.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1868601.77 |
| 1.管理人报酬 | 966760.27 |
| 2.托管费 | 322253.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39485.64 |
| 5.利息支出 | 447259.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 447259.27 |
| 6.其他费用 | 92843.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11519510.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11519510.85 |
