汇添富沪深300基本面增强指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8592326.72 |
存出保证金 |
764564.6 |
交易性金融资产 |
3462009843.28 |
股票投资 |
3278041499.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
183968343.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
459215.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
158622.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3503635620.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1023828.23 |
应付赎回款 |
1980065.61 |
应付管理人报酬 |
3552295.53 |
应付托管费 |
592049.24 |
应付销售服务费 |
147716.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3706543.68 |
负债合计 |
11002499.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
6327030912.88 |
所有者权益合计 |
3492633121.11 |
负债和所有者权益合计 |
3503635620.18 |
资产: |
银行存款 |
119351393.13 |
结算备付金 |
14400600.45 |
存出保证金 |
1308723.81 |
交易性金融资产 |
4089167906.93 |
股票投资 |
3963466771.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125701135.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20598652.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
118696.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4244945973.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23525762.21 |
应付赎回款 |
896943.1 |
应付管理人报酬 |
5209774.88 |
应付托管费 |
868295.81 |
应付销售服务费 |
169312.71 |
应付税费 |
2.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7022710.48 |
负债合计 |
37692801.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
6719524571.1 |
所有者权益合计 |
4207253172.25 |
负债和所有者权益合计 |
4244945973.46 |
资产: |
银行存款 |
261471447.78 |
结算备付金 |
13649931.36 |
存出保证金 |
956033.18 |
交易性金融资产 |
4318203105.81 |
股票投资 |
4195635683.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122567422.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
178071.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4594458589.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18259939.91 |
应付赎回款 |
459253.01 |
应付管理人报酬 |
5875935.47 |
应付托管费 |
979322.56 |
应付销售服务费 |
181911.96 |
应付税费 |
8.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4177530.53 |
负债合计 |
29933901.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
7170043380.87 |
所有者权益合计 |
4564524687.3 |
负债和所有者权益合计 |
4594458589.29 |
资产: |
银行存款 |
176268222.68 |
结算备付金 |
35051657.8 |
存出保证金 |
6277671.52 |
交易性金融资产 |
5637992077.55 |
股票投资 |
5436374993.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201617084.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1112266.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5856701895.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
37896384.3 |
应付赎回款 |
2421804.69 |
应付管理人报酬 |
6826462.02 |
应付托管费 |
1137743.69 |
应付销售服务费 |
203691.58 |
应付税费 |
106.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5452186.94 |
负债合计 |
53938379.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
7611973059.52 |
所有者权益合计 |
5802763516.02 |
负债和所有者权益合计 |
5856701895.68 |
资产: |
银行存款 |
424054086.56 |
结算备付金 |
22989183.83 |
存出保证金 |
1992374.84 |
交易性金融资产 |
6802353095.15 |
股票投资 |
6713225447.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89127647.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1272981.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1573828.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7254235549.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
77437377.34 |
应付赎回款 |
4108033.83 |
应付管理人报酬 |
9302257.52 |
应付托管费 |
1550376.25 |
应付销售服务费 |
272234.71 |
应付税费 |
33.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
456106.31 |
负债合计 |
103194423.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
8107763158.92 |
所有者权益合计 |
7151041126.15 |
负债和所有者权益合计 |
7254235549.74 |
资产: |
银行存款 |
581824375.25 |
结算备付金 |
102768553.38 |
存出保证金 |
2958183.88 |
交易性金融资产 |
8997442414.11 |
股票投资 |
8985057862.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12384551.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
90644.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2266728.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9687350899.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
71554696.62 |
应付赎回款 |
13900080.97 |
应付管理人报酬 |
11650060.13 |
应付托管费 |
1941676.72 |
应付销售服务费 |
337004.73 |
应付税费 |
11.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
474233.37 |
负债合计 |
109708080.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
9875726707.85 |
所有者权益合计 |
9577642818.61 |
负债和所有者权益合计 |
9687350899.55 |