| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.33% | 0.31% | 0.04% | -0.51% | 9.05% | -9.94% | -24.67% | -43.80% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
883|2621 | 1811|3007 | 1026|2975 | 1258|2834 | 1097|2652 | 924|2346 | 1258|1924 | 1074|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5472 | 0.5472 | -0.73% | |
| 2024-07-19 | 0.5512 | 0.5512 | 0.20% | |
| 2024-07-18 | 0.5501 | 0.5501 | 0.75% | |
| 2024-07-17 | 0.546 | 0.546 | -0.33% | |
| 2024-07-16 | 0.5478 | 0.5478 | 0.42% |
截至2024-06-30 汇添富沪深300基本面增强指数C期末总份额为4.02亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 16415.99 | 4.90% |
| 600036 | 招商银行 | 348.00 | 11932.30 | 3.56% |
| 002028 | 思源电气 | 25.00 | 1739.08 | 0.52% |
| 601077 | 渝农商行 | 300.00 | 1506.00 | 0.45% |
| 603129 | 春风动力 | 10.00 | 1423.40 | 0.43% |
| 000933 | 神火股份 | 65.00 | 1314.95 | 0.39% |
| 600559 | 老白干酒 | 70.00 | 1272.60 | 0.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 59.00 | 10756.00 | 3.21% |
| 000333 | 美的集团 | 125.00 | 8111.46 | 2.42% |
| 601318 | 中国平安 | 178.00 | 7397.79 | 2.21% |
