| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -475978073.12元 |
| 本期利润 | -511490221.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2647385943.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4472元 |
| 期末基金资产净值 | 3273132694.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132783984.36元 |
| 本期利润 | -60417522.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2351588354.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3731元 |
| 期末基金资产净值 | 3950854296.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1322759352.21元 |
| 本期利润 | -1801154119.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2447815064.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3628元 |
| 期末基金资产净值 | 4299038952.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -711618445.65元 |
| 本期利润 | -919379878.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1703419745.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2372元 |
| 期末基金资产净值 | 5478399917.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1159468586.49元 |
| 本期利润 | -1079084141.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -987979953.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 6756971607.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -695344786.99元 |
| 本期利润 | -307569531.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -671096206.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 9062168840.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
