名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -477878634.24 |
1.利息收入 | 656717.16 |
存款利息收入 | 656717.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-440063138.57 |
股票投资收益 | -527187926.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3625904.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83498883.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38519885.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47673.0 |
减:二、费用 | 69823427.72 |
1.管理人报酬 | 57312874.07 |
2.托管费 | 9552145.62 |
3.销售服务费 | 2042268.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 916136.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-547702061.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-547702061.96 |
一、收入: | -24911805.62 |
1.利息收入 | 440986.51 |
存款利息收入 | 440986.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101881578.62 |
股票投资收益 | -143713796.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1686015.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40146202.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76499614.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29171.59 |
减:二、费用 | 40725296.34 |
1.管理人报酬 | 33582351.93 |
2.托管费 | 5597058.64 |
3.销售服务费 | 1067148.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 478735.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65637101.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65637101.96 |
一、收入: | -1811673525.53 |
1.利息收入 | 1423954.41 |
存款利息收入 | 1423954.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1307381053.1 |
股票投资收益 | -1403610596.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7665645.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7024188.08 |
股利收益 | 95588086.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-505804882.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88455.35 |
减:二、费用 | 98418011.92 |
1.管理人报酬 | 81323654.01 |
2.托管费 | 13553942.35 |
3.销售服务费 | 2442669.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1097650.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1910091537.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1910091537.45 |
一、收入: | -921672961.5 |
1.利息收入 | 886365.13 |
存款利息收入 | 886365.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-703097187.44 |
股票投资收益 | -745203218.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 413256.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6643325.92 |
股利收益 | 48336100.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-219517627.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55488.25 |
减:二、费用 | 52797775.04 |
1.管理人报酬 | 43646420.41 |
2.托管费 | 7274403.44 |
3.销售服务费 | 1297208.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 579703.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-974470736.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-974470736.54 |
一、收入: | -921150456.14 |
1.利息收入 | 10642612.11 |
存款利息收入 | 4634582.83 |
债券利息收入 | 504311.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1020167138.09 |
股票投资收益 | -1037284789.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2797509.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -75994560.0 |
股利收益 | 90314701.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86178841.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2195228.19 |
减:二、费用 | 222449685.35 |
1.管理人报酬 | 124465782.72 |
2.托管费 | 20744297.14 |
3.销售服务费 | 3593281.06 |
4.交易费用 | 72156211.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1490088.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1143600141.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1143600141.49 |
一、收入: | -215715308.68 |
1.利息收入 | 8905026.79 |
存款利息收入 | 3398764.91 |
债券利息收入 | 2543.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-636301229.68 |
股票投资收益 | -614618507.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2797509.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -69212580.0 |
股利收益 | 44732347.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
410232111.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1448783.21 |
减:二、费用 | 111420851.09 |
1.管理人报酬 | 63109023.42 |
2.托管费 | 10518170.59 |
3.销售服务费 | 1834658.62 |
4.交易费用 | 35213535.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 745456.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-327136159.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-327136159.77 |