| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 3988428.0 | 70076679.96 | 2.09% |
| 招商银行 | 600036 | 3489997.0 | 119322997.43 | 3.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 111872.0 | 164159854.08 | 4.9% |
| 长江电力 | 600900 | 2109901.0 | 61018336.92 | 1.82% |
| 思源电气 | 002028 | 259952.0 | 17390788.8 | 0.52% |
| 渝农商行 | 601077 | 3000000.0 | 15060000.0 | 0.45% |
| 立讯精密 | 002475 | 1287089.0 | 50595468.59 | 1.51% |
| 老白干酒 | 600559 | 700000.0 | 12726000.0 | 0.38% |
| 中国平安 | 601318 | 1788633.0 | 73977860.88 | 2.21% |
| 中国海油 | 600938 | 1585678.0 | 52327374.0 | 1.56% |
| 春风动力 | 603129 | 100000.0 | 14234000.0 | 0.43% |
| 宁德时代 | 300750 | 597456.0 | 107560003.68 | 3.21% |
| 美的集团 | 000333 | 1257591.0 | 81114619.5 | 2.42% |
| 比亚迪 | 002594 | 286500.0 | 71696625.0 | 2.14% |
| 神火股份 | 000933 | 650000.0 | 13149500.0 | 0.39% |
| 宁德时代 | 300750 | 567456.0 | 107907432.96 | 3.1% |
| 长江电力 | 600900 | 2109901.0 | 52599831.93 | 1.51% |
| TCL智家 | 002668 | 2332700.0 | 18381676.0 | 0.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 75672.0 | 128861848.8 | 3.7% |
| 昀冢科技 | 688260 | 544172.0 | 14855895.6 | 0.43% |
| 比亚迪 | 002594 | 236500.0 | 48023690.0 | 1.38% |
| 松炀资源 | 603863 | 438100.0 | 18019053.0 | 0.52% |
| 招商银行 | 600036 | 2389997.0 | 76957903.4 | 2.21% |
| 山推股份 | 000680 | 2108300.0 | 17435641.0 | 0.5% |
| 美的集团 | 000333 | 1117591.0 | 71771694.02 | 2.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3144428.0 | 52889278.96 | 1.52% |
| 威海广泰 | 002111 | 2022000.0 | 22019580.0 | 0.63% |
| 五粮液 | 000858 | 358754.0 | 55072326.54 | 1.58% |
| 中国平安 | 601318 | 1708933.0 | 69741555.73 | 2.0% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1417361.0 | 65156085.17 | 1.87% |
| 中信证券 | 600030 | 2261370.0 | 46064106.9 | 1.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 117172.0 | 202238872.0 | 5.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 520656.0 | 85002298.56 | 2.43% |
| 东方财富 | 300059 | 2951990.0 | 41445939.6 | 1.19% |
| 高测股份 | 688556 | 503549.0 | 19633375.51 | 0.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 240908.0 | 43223713.36 | 1.24% |
| 珀莱雅 | 603605 | 238100.0 | 23667140.0 | 0.68% |
| 平煤股份 | 601666 | 1200000.0 | 13872000.0 | 0.4% |
| 百利天恒 | 688506 | 141716.0 | 19826068.4 | 0.57% |
| 中国平安 | 601318 | 2326733.0 | 93767339.9 | 2.68% |
| 长江电力 | 600900 | 2109901.0 | 49245089.34 | 1.41% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1540561.0 | 69679574.03 | 2.0% |
| 美的集团 | 000333 | 764291.0 | 41753217.33 | 1.2% |
| 盛邦安全 | 688651 | 797122.0 | 37512561.32 | 1.07% |
| 招商银行 | 600036 | 1989997.0 | 55361716.54 | 1.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 601356.0 | 122093308.68 | 3.14% |
| 中信证券 | 600030 | 2261370.0 | 48981274.2 | 1.26% |
| 盛邦安全 | 688651 | 421475.0 | 21786042.75 | 0.56% |
| 铁科轨道 | 688569 | 563594.0 | 19088928.78 | 0.49% |
| 沪电股份 | 002463 | 1052200.0 | 23685022.0 | 0.61% |
| 中国平安 | 601318 | 2326733.0 | 112381203.9 | 2.89% |
| 长江电力 | 600900 | 2918501.0 | 64907462.24 | 1.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 94372.0 | 169732760.6 | 4.37% |
| 指南针 | 300803 | 299967.0 | 18630950.37 | 0.48% |
| 比亚迪 | 002594 | 211500.0 | 50062050.0 | 1.29% |
| 招商银行 | 600036 | 3167797.0 | 104442267.09 | 2.69% |
| 药明康德 | 603259 | 539552.0 | 46498591.36 | 1.2% |
| 福昕软件 | 688095 | 254071.0 | 20762682.12 | 0.53% |
| 五粮液 | 000858 | 291354.0 | 45480359.4 | 1.17% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3942128.0 | 47818012.64 | 1.23% |
| 比亚迪 | 002594 | 251500.0 | 64954905.0 | 1.54% |
| 阳光电源 | 300274 | 505022.0 | 58900715.86 | 1.4% |
| 南网能源 | 003035 | 4472300.0 | 31842776.0 | 0.76% |
| 招商银行 | 600036 | 2636297.0 | 86365089.72 | 2.05% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1298600.0 | 62202940.0 | 1.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 81272.0 | 137430952.0 | 3.27% |
| 君亭酒店 | 301073 | 624420.0 | 22697667.0 | 0.54% |
| 中际旭创 | 300308 | 178624.0 | 26338108.8 | 0.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 625256.0 | 143052320.24 | 3.4% |
| 英杰电气 | 300820 | 258450.0 | 21291111.0 | 0.51% |
| 中国平安 | 601318 | 2602233.0 | 120743611.2 | 2.87% |
| 中信证券 | 600030 | 2384155.0 | 47158585.9 | 1.12% |
| 美的集团 | 000333 | 1514291.0 | 89222025.72 | 2.12% |
| 五粮液 | 000858 | 394054.0 | 64455412.78 | 1.53% |
| 天孚通信 | 300394 | 279286.0 | 29836123.38 | 0.71% |
| 中信证券 | 600030 | 2893135.0 | 59251404.8 | 1.3% |
| 君亭酒店 | 301073 | 488064.0 | 32553868.8 | 0.72% |
| 美的集团 | 000333 | 1150591.0 | 61913301.71 | 1.36% |
| 中国平安 | 601318 | 1352633.0 | 61680064.8 | 1.36% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1235600.0 | 52908392.0 | 1.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 91772.0 | 167025040.0 | 3.68% |
| 五粮液 | 000858 | 501654.0 | 98825838.0 | 2.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 263842.0 | 107133044.1 | 2.36% |
| 格力电器 | 000651 | 1467200.0 | 53919600.0 | 1.19% |
| 金山办公 | 688111 | 134138.0 | 63447274.0 | 1.4% |
| 招商银行 | 600036 | 2850997.0 | 97703667.19 | 2.15% |
| 赛科希德 | 688338 | 946306.0 | 46331141.76 | 1.02% |
| 彩讯股份 | 300634 | 1581900.0 | 43802811.0 | 0.96% |
| ST东时 | 603377 | 3566700.0 | 29211273.0 | 0.64% |
| 太极集团 | 600129 | 725500.0 | 31116695.0 | 0.69% |
| 华统股份 | 002840 | 1193100.0 | 20151459.0 | 0.44% |
| 中信证券 | 600030 | 2893135.0 | 57602317.85 | 1.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 155872.0 | 269190944.0 | 5.9% |
| 台华新材 | 603055 | 1908700.0 | 19277870.0 | 0.42% |
| 中国平安 | 601318 | 2600059.0 | 122202773.0 | 2.68% |
| 东方财富 | 300059 | 4292240.0 | 83269456.0 | 1.82% |
| 中国中免 | 601888 | 295601.0 | 63858684.03 | 1.4% |
| 华厦眼科 | 301267 | 275913.0 | 20165047.97 | 0.44% |
| 宁波银行 | 002142 | 1884384.0 | 61148260.8 | 1.34% |
| 兴业银行 | 601166 | 3900000.0 | 68601000.0 | 1.5% |
| 比亚迪 | 002594 | 250000.0 | 64242500.0 | 1.41% |
| 芯碁微装 | 688630 | 240000.0 | 20025600.0 | 0.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 330006.0 | 129830960.52 | 2.84% |
| 招商银行 | 600036 | 3400097.0 | 126687614.22 | 2.78% |
| 味知香 | 605089 | 264300.0 | 19315044.0 | 0.42% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1499941.0 | 71862173.31 | 1.51% |
| 招商银行 | 600036 | 4700097.0 | 158158264.05 | 3.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 136172.0 | 254982070.0 | 5.34% |
| 宁波银行 | 002142 | 3124384.0 | 98574315.2 | 2.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 170006.0 | 68153705.34 | 1.43% |
| 天齐锂业 | 002466 | 581000.0 | 58332400.0 | 1.22% |
| 山西焦煤 | 000983 | 1700045.0 | 25466674.1 | 0.53% |
| 锦浪科技 | 300763 | 260000.0 | 57447000.0 | 1.2% |
| 嘉益股份 | 301004 | 1100000.0 | 32219000.0 | 0.68% |
| 五粮液 | 000858 | 373554.0 | 63216543.42 | 1.32% |
| 广汇能源 | 600256 | 2000000.0 | 24560000.0 | 0.51% |
| 泸州老窖 | 000568 | 247559.0 | 57101958.94 | 1.2% |
| 聚辰股份 | 688123 | 422197.0 | 32205187.16 | 0.67% |
| 广汇物流 | 600603 | 2799996.0 | 26403962.28 | 0.55% |
| 长江电力 | 600900 | 2554400.0 | 58087056.0 | 1.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 480006.0 | 256323204.0 | 4.42% |
| 美的集团 | 000333 | 1141841.0 | 68955777.99 | 1.19% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1533401.0 | 102170508.63 | 1.76% |
| 招商银行 | 600036 | 2853497.0 | 120417573.4 | 2.08% |
| 美联新材 | 300586 | 1800000.0 | 30942000.0 | 0.53% |
| 五粮液 | 000858 | 393498.0 | 79459051.14 | 1.37% |
| 中国中免 | 601888 | 305601.0 | 71183640.93 | 1.23% |
| 伟明环保 | 603568 | 1624245.0 | 54201055.65 | 0.93% |
| 中国平安 | 601318 | 1700059.0 | 79375754.71 | 1.37% |
| 兴业银行 | 601166 | 4000000.0 | 79600000.0 | 1.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 176172.0 | 360271740.0 | 6.21% |
| 固德威 | 688390 | 180000.0 | 56341800.0 | 0.97% |
| 振华科技 | 000733 | 249936.0 | 33983797.92 | 0.59% |
| 保利发展 | 600048 | 4400000.0 | 76824000.0 | 1.32% |
| 红日药业 | 300026 | 7200000.0 | 55440000.0 | 0.96% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1323858.0 | 95569309.02 | 1.68% |
| 平安银行 | 000001 | 5000044.0 | 76900676.72 | 1.35% |
| 兴业银行 | 601166 | 5389200.0 | 111394764.0 | 1.96% |
| 天康生物 | 002100 | 3500000.0 | 42595000.0 | 0.75% |
| 中信证券 | 600030 | 3893185.0 | 81367566.5 | 1.43% |
| 山西焦煤 | 000983 | 3000000.0 | 37260000.0 | 0.66% |
| 斯达半导 | 603290 | 106300.0 | 41095580.0 | 0.72% |
| 宁德时代 | 300750 | 320006.0 | 163939073.8 | 2.88% |
| 中国平安 | 601318 | 2500059.0 | 121127858.55 | 2.13% |
| 以岭药业 | 002603 | 1000040.0 | 33501340.0 | 0.59% |
| 药明康德 | 603259 | 830800.0 | 93365304.0 | 1.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 153572.0 | 263990268.0 | 4.64% |
| 招商银行 | 600036 | 3386897.0 | 158506779.6 | 2.79% |
| 新易盛 | 300502 | 1099939.0 | 34318096.8 | 0.6% |
| 智飞生物 | 300122 | 667100.0 | 92059800.0 | 1.62% |
| 广发证券 | 000776 | 5000000.0 | 122950000.0 | 1.72% |
| 派克新材 | 605123 | 400000.0 | 54888000.0 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 140072.0 | 287147600.0 | 4.02% |
| 歌尔股份 | 002241 | 2247144.0 | 121570490.4 | 1.7% |
| 宁波银行 | 002142 | 3341184.0 | 127900523.52 | 1.79% |
| 上海沿浦 | 605128 | 1361900.0 | 60876930.0 | 0.85% |
| 通威股份 | 600438 | 2700017.0 | 121392764.32 | 1.7% |
| 舍得酒业 | 600702 | 320000.0 | 72736000.0 | 1.02% |
| 炬光科技 | 688167 | 395356.0 | 86582964.0 | 1.21% |
| 招商银行 | 600036 | 6172697.0 | 300672070.87 | 4.2% |
| 中信证券 | 600030 | 5000770.0 | 132070335.7 | 1.85% |
| 五粮液 | 000858 | 689754.0 | 153580625.64 | 2.15% |
| 东方财富 | 300059 | 7453293.0 | 276591703.23 | 3.87% |
| 时代电气 | 688187 | 669454.0 | 54895228.0 | 0.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 258906.0 | 152236728.0 | 2.13% |
| 东方财富 | 300059 | 7453293.0 | 256169680.41 | 3.25% |
| 安琪酵母 | 600298 | 1000000.0 | 50170000.0 | 0.64% |
| 药明康德 | 603259 | 1205431.0 | 184189856.8 | 2.34% |
| 斯达半导 | 603290 | 120023.0 | 48923775.26 | 0.62% |
| 中国中免 | 601888 | 558301.0 | 145158260.0 | 1.84% |
| 宁波银行 | 002142 | 3783668.0 | 132995930.2 | 1.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 241572.0 | 442076760.0 | 5.61% |
| 百润股份 | 002568 | 699895.0 | 52135178.55 | 0.66% |
| 招商银行 | 600036 | 6172697.0 | 311412563.65 | 3.95% |
| 五粮液 | 000858 | 679748.0 | 149129913.72 | 1.89% |
| 舍得酒业 | 600702 | 570000.0 | 117648000.0 | 1.49% |
| 海康威视 | 002415 | 2300792.0 | 126543560.0 | 1.61% |
| 东富龙 | 300171 | 1242200.0 | 55911422.0 | 0.71% |
| 建设银行 | 601939 | 27458140.0 | 163925095.8 | 2.08% |
| 山西汾酒 | 600809 | 425642.0 | 134290051.0 | 1.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 231572.0 | 476274132.4 | 4.97% |
| 爱美客 | 300896 | 170376.0 | 134406218.88 | 1.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 320000.0 | 171136000.0 | 1.79% |
| 招商银行 | 600036 | 8172697.0 | 442878450.43 | 4.62% |
| 片仔癀 | 600436 | 343963.0 | 154198612.9 | 1.61% |
| 恩捷股份 | 002812 | 635118.0 | 148681123.8 | 1.55% |
| 福莱特 | 601865 | 3123102.0 | 123456222.06 | 1.29% |
| 北方华创 | 002371 | 633932.0 | 175840058.16 | 1.84% |
| 中国平安 | 601318 | 2880578.0 | 185163553.84 | 1.93% |
| 东方财富 | 300059 | 7453293.0 | 244393477.47 | 2.55% |
| 五粮液 | 000858 | 913937.0 | 272252692.93 | 2.84% |
| 中国中免 | 601888 | 558301.0 | 167546130.1 | 1.75% |
| 卓胜微 | 300782 | 193200.0 | 103845000.0 | 1.08% |
| 建设银行 | 601939 | 29458140.0 | 195896631.0 | 2.05% |
| 中宠股份 | 002891 | 1698287.0 | 69629767.0 | 0.73% |
| 中国平安 | 601318 | 3210578.0 | 252672488.6 | 2.81% |
| 格力电器 | 000651 | 2427178.0 | 152184060.6 | 1.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 216572.0 | 435093148.0 | 4.84% |
| 五粮液 | 000858 | 1013937.0 | 271714837.26 | 3.02% |
| 分众传媒 | 002027 | 15829325.0 | 146896136.0 | 1.63% |
| 中国中免 | 601888 | 744253.0 | 227800958.24 | 2.54% |
| 光明乳业 | 600597 | 4399715.0 | 80646775.95 | 0.9% |
| 卓胜微 | 300782 | 185111.0 | 112732599.0 | 1.25% |
| 招商银行 | 600036 | 8672697.0 | 443174816.7 | 4.93% |
| 建设银行 | 601939 | 36458100.0 | 267967035.0 | 2.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 522442.0 | 168315139.14 | 1.87% |
| 安琪酵母 | 600298 | 2039987.0 | 112688881.88 | 1.25% |
| 美的集团 | 000333 | 2181191.0 | 179359335.93 | 2.0% |
| 药明康德 | 603259 | 1137876.0 | 159530215.2 | 1.78% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 500085.0 | 76092933.6 | 0.85% |
