| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.47% | -0.56% | -2.83% | -2.82% | 1.95% | -12.29% | -26.91% | -41.07% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
772|2262 | 860|2555 | 849|2530 | 911|2414 | 781|2267 | 859|2004 | 1058|1647 | 860|1108 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.5554 | 0.5554 | -0.43% | |
| 2024-07-02 | 0.5578 | 0.5578 | -0.29% | |
| 2024-07-01 | 0.5594 | 0.5594 | 0.63% | |
| 2024-06-30 | 0.5559 | 0.5559 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.556 | 0.556 | 0.25% |
截至2024-03-31 汇添富沪深300基本面增强指数A期末总份额为57.61亿份，相比减少1.59亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为1.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12886.18 | 3.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 56.00 | 10790.74 | 3.10% |
| 002111 | 威海广泰 | 202.00 | 2201.96 | 0.63% |
| 002668 | TCL智家 | 233.00 | 1838.17 | 0.53% |
| 603863 | 松炀资源 | 43.00 | 1801.91 | 0.52% |
| 000680 | 山推股份 | 210.00 | 1743.56 | 0.50% |
| 688260 | 昀冢科技 | 54.00 | 1485.59 | 0.43% |
| 600036 | 招商银行 | 238.00 | 7695.79 | 2.21% |
| 000333 | 美的集团 | 111.00 | 7177.17 | 2.06% |
| 601318 | 中国平安 | 170.00 | 6974.16 | 2.00% |
