| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧可转债债券A | 1.0684 | 1.47% |
| 中欧可转债债券C | 1.0411 | 1.46% |
| 中欧恒利三年定期开放… | 0.7487 | 1.33% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0288 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧货币D | 0.4381 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6411 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6411 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116508241.48元 |
| 本期利润 | -75956646.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211758691.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4756元 |
| 期末基金资产净值 | 235948533.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30335631.51元 |
| 本期利润 | -32725027.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -185983492.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3788元 |
| 期末基金资产净值 | 305032993.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147458726.25元 |
| 本期利润 | -211329878.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -169825307.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.313元 |
| 期末基金资产净值 | 372808971.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54116945.04元 |
| 本期利润 | -102192896.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68301336.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 505056096.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17849882.37元 |
| 本期利润 | 31409496.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13921389.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 649422428.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
