| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2458466.66 |
| 存出保证金 | 67806.09 |
| 交易性金融资产 | 673176710.82 |
| 股票投资 | 161866648.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511310062.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 842.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678978211.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59823197.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1366308.93 |
| 应付管理人报酬 | 422872.55 |
| 应付托管费 | 105718.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22871.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 926655.16 |
| 负债合计 | 62667623.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 625964032.29 |
| 所有者权益合计 | 616310587.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 678978211.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5809784.65 |
| 结算备付金 | 29336420.51 |
| 存出保证金 | 63426.92 |
| 交易性金融资产 | 840072701.56 |
| 股票投资 | 188986898.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 651085803.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 423733.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 674.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875706741.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 122023020.03 |
| 应付证券清算款 | 2150.0 |
| 应付赎回款 | 613744.01 |
| 应付管理人报酬 | 502114.21 |
| 应付托管费 | 125528.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45625.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 911279.02 |
| 负债合计 | 124223461.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757220940.76 |
| 所有者权益合计 | 751483279.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 875706741.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11705130.56 |
| 结算备付金 | 29767503.85 |
| 存出保证金 | 68874.36 |
| 交易性金融资产 | 916924088.62 |
| 股票投资 | 236239121.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680684967.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 401872.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 923.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958868392.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17793735.71 |
| 应付证券清算款 | 9070623.23 |
| 应付赎回款 | 1462857.64 |
| 应付管理人报酬 | 639048.86 |
| 应付托管费 | 159762.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33693.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1062113.85 |
| 负债合计 | 30221834.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 962486521.19 |
| 所有者权益合计 | 928646557.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 958868392.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8528215.96 |
| 结算备付金 | 28423248.87 |
| 存出保证金 | 163279.96 |
| 交易性金融资产 | 1180021118.47 |
| 股票投资 | 266665122.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 913355995.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100006301.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1410.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1317143575.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121006186.12 |
| 应付证券清算款 | 1014825.53 |
| 应付赎回款 | 879630.27 |
| 应付管理人报酬 | 789483.33 |
| 应付托管费 | 197370.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27939.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 733212.57 |
| 负债合计 | 124648648.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1208578684.35 |
| 所有者权益合计 | 1192494927.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1317143575.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12237260.77 |
| 结算备付金 | 6655620.68 |
| 存出保证金 | 140004.64 |
| 交易性金融资产 | 2088579806.96 |
| 股票投资 | 549162075.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1539417731.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6971200.22 |
| 应收利息 | 14423738.61 |
| 应收股利 | 94064.26 |
| 应收申购款 | 53934.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2129155630.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1370663.49 |
| 应付托管费 | 342665.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38301.17 |
| 应付利息 | 5296.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 118476644.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2016415931.75 |
| 所有者权益合计 | 2010678985.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2129155630.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11932343.45 |
| 结算备付金 | 48629433.33 |
| 存出保证金 | 244448.68 |
| 交易性金融资产 | 2246358868.09 |
| 股票投资 | 327544716.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1918814151.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3571984.29 |
| 应收利息 | 25427375.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16489.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2336180943.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 311000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1328091.2 |
| 应付托管费 | 332022.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45675.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105865.6 |
| 负债合计 | 314150393.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2015280604.6 |
| 所有者权益合计 | 2022030549.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2336180943.15 |
