| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30051088.97 |
| 1.利息收入 | 475209.57 |
| 存款利息收入 | 395606.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20047722.58 |
| 股票投资收益 | -4261471.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20690586.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3618607.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9528156.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10526313.97 |
| 1.管理人报酬 | 6085457.89 |
| 2.托管费 | 1521364.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2586393.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2586393.33 |
| 6.其他费用 | 285075.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19524775.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19524775.0 |
| 一、收入： | 30939421.9 |
| 1.利息收入 | 267175.88 |
| 存款利息收入 | 247189.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22827858.53 |
| 股票投资收益 | 8035868.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12644299.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147690.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7844387.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5864073.91 |
| 1.管理人报酬 | 3341815.45 |
| 2.托管费 | 835453.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1507864.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1507864.83 |
| 6.其他费用 | 149663.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25075347.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25075347.99 |
| 一、收入： | -35067288.05 |
| 1.利息收入 | 482699.2 |
| 存款利息收入 | 407020.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32770182.17 |
| 股票投资收益 | -68852323.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30800169.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5281971.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2779805.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13954498.32 |
| 1.管理人报酬 | 9787996.45 |
| 2.托管费 | 2446999.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371444.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371444.35 |
| 6.其他费用 | 307850.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49021786.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49021786.37 |
| 一、收入： | -18267848.34 |
| 1.利息收入 | 205880.33 |
| 存款利息收入 | 171319.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35585913.02 |
| 股票投资收益 | -55919533.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18494129.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839490.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17112184.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7849187.99 |
| 1.管理人报酬 | 5621303.05 |
| 2.托管费 | 1405325.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 634448.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634448.39 |
| 6.其他费用 | 168586.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26117036.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26117036.33 |
| 一、收入： | 27175624.59 |
| 1.利息收入 | 50245340.0 |
| 存款利息收入 | 1779925.57 |
| 债券利息收入 | 46115344.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16151682.99 |
| 股票投资收益 | -35287973.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11615960.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7520330.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6918032.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32923289.97 |
| 1.管理人报酬 | 15322916.15 |
| 2.托管费 | 3830729.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9637760.08 |
| 5.利息支出 | 3813426.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3813426.17 |
| 6.其他费用 | 275886.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5747665.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5747665.38 |
| 一、收入： | 21840137.75 |
| 1.利息收入 | 24629418.67 |
| 存款利息收入 | 1463604.52 |
| 债券利息收入 | 20919902.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11756755.52 |
| 股票投资收益 | -18158471.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597928.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4803786.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8967474.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15092604.83 |
| 1.管理人报酬 | 7140925.04 |
| 2.托管费 | 1785231.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3788720.74 |
| 5.利息支出 | 2235974.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2235974.01 |
| 6.其他费用 | 124294.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6747532.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6747532.92 |
