| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.65% | 38.8% | 25.28% | 8258.47 |
| 2024-03-31 | 30.81% | 32.46% | 36.89% | 8555.38 |
| 2023-12-31 | 13.91% | 52.4% | 3.5% | 13949.14 |
| 2023-09-30 | 10.46% | 72.48% | 5.39% | 24142.84 |
| 2023-06-30 | 14.02% | 63.43% | 3.53% | 29518.70 |
| 2023-03-31 | 28.15% | 59.45% | 26.58% | 34106.43 |
| 2022-12-31 | 20.81% | 58.92% | 7.81% | 50159.50 |
| 2022-09-30 | 20.95% | 56.46% | 10.77% | 56568.65 |
| 2022-06-30 | 34.72% | 44.97% | 21.51% | 55717.64 |
| 2022-03-31 | 12.27% | 50.61% | 37.23% | 53269.82 |
| 2021-12-31 | 26.82% | 49.49% | 22.95% | 53169.13 |
| 2021-09-30 | 16.72% | 16.53% | 69.14% | 48306.54 |
| 2021-06-30 | 30.69% | 39.63% | 30.01% | 19860.25 |
