华宝科技先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503955.94元 |
| 本期利润 |
2858010.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
685089.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
25268210.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1351163.59元 |
| 本期利润 |
4935284.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2811796.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
26963450.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4412013.23元 |
| 本期利润 |
-5501201.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-63.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-858791.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
25528377.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1253903.95元 |
| 本期利润 |
-1344970.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1490792.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3548元 |
| 期末基金资产净值 |
5692569.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1336059.87元 |
| 本期利润 |
133877.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1991769.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9379元 |
| 期末基金资产净值 |
4115322.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
956721.15元 |
| 本期利润 |
648847.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2300988.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9515元 |
| 期末基金资产净值 |
5338369.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6713.87元 |
| 本期利润 |
350605.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1750160.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6633元 |
| 期末基金资产净值 |
5224719.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.33% |
