名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.79% | -- | 6.51% | 2057.40 |
2024-03-31 | 94.35% | -- | 6.44% | 2022.89 |
2023-12-31 | 94.18% | -- | 6.09% | 2526.82 |
2023-09-30 | 94.64% | -- | 5.99% | 2391.24 |
2023-06-30 | 94.5% | -- | 6.78% | 2696.35 |
2023-03-31 | 93.97% | -- | 8.06% | 3910.75 |
2022-12-31 | 90.42% | -- | 10.28% | 2552.84 |
2022-09-30 | 90.67% | -- | 8.91% | 925.98 |
2022-06-30 | 91.97% | -- | 8.32% | 569.26 |
2022-03-31 | 91.73% | -- | 8.9% | 379.20 |
2021-12-31 | 91.7% | -- | 9.08% | 411.53 |
2021-09-30 | 92.01% | -- | 9.77% | 397.04 |
2021-06-30 | 94.63% | 0.11% | 7.1% | 533.84 |
2021-03-31 | 92.66% | -- | 8.62% | 597.58 |
2020-12-31 | 94.78% | 0.03% | 5.9% | 522.47 |