华宝科技先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10601.7 |
| 存出保证金 |
8735.13 |
| 交易性金融资产 |
65171559.71 |
| 股票投资 |
65171559.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204713.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209911.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69806789.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355737.63 |
| 应付管理人报酬 |
70308.83 |
| 应付托管费 |
11718.15 |
| 应付销售服务费 |
8609.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161480.23 |
| 负债合计 |
607853.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66817698.88 |
| 所有者权益合计 |
69198935.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
69806789.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4880421.17 |
| 结算备付金 |
186774.93 |
| 存出保证金 |
14408.97 |
| 交易性金融资产 |
70576993.56 |
| 股票投资 |
70576993.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181104.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75839703.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
768858.02 |
| 应付管理人报酬 |
94867.72 |
| 应付托管费 |
15811.27 |
| 应付销售服务费 |
9375.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263835.63 |
| 负债合计 |
1152747.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66478385.99 |
| 所有者权益合计 |
74686955.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
75839703.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6741822.9 |
| 结算备付金 |
274920.47 |
| 存出保证金 |
13227.26 |
| 交易性金融资产 |
61725353.55 |
| 股票投资 |
61725353.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417943.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69173267.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
463711.19 |
| 应付管理人报酬 |
83844.66 |
| 应付托管费 |
13974.1 |
| 应付销售服务费 |
7793.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341831.9 |
| 负债合计 |
911154.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70211149.83 |
| 所有者权益合计 |
68262112.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
69173267.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3978602.82 |
| 结算备付金 |
890396.38 |
| 存出保证金 |
30119.07 |
| 交易性金融资产 |
53821018.84 |
| 股票投资 |
53821018.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
638793.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59358930.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.73 |
| 应付赎回款 |
469112.74 |
| 应付管理人报酬 |
67866.51 |
| 应付托管费 |
11311.11 |
| 应付销售服务费 |
1489.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287427.91 |
| 负债合计 |
837209.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42968488.25 |
| 所有者权益合计 |
58521720.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
59358930.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5396444.77 |
| 结算备付金 |
178031.16 |
| 存出保证金 |
24797.87 |
| 交易性金融资产 |
56327148.02 |
| 股票投资 |
56327148.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53134.83 |
| 应收利息 |
760.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78892.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62059208.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.16 |
| 应付赎回款 |
110135.38 |
| 应付管理人报酬 |
78474.03 |
| 应付托管费 |
13079.0 |
| 应付销售服务费 |
1343.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115448.49 |
| 负债合计 |
633581.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31581787.54 |
| 所有者权益合计 |
61425627.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
62059208.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5622443.41 |
| 结算备付金 |
193313.76 |
| 存出保证金 |
23919.93 |
| 交易性金融资产 |
77606853.11 |
| 股票投资 |
77519553.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222332.54 |
| 应收利息 |
683.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
422979.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84092525.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1514827.7 |
| 应付管理人报酬 |
99303.76 |
| 应付托管费 |
16550.63 |
| 应付销售服务费 |
1972.89 |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87177.02 |
| 负债合计 |
2177356.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37040412.34 |
| 所有者权益合计 |
81915169.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
84092525.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6574634.07 |
| 结算备付金 |
586300.1 |
| 存出保证金 |
20512.19 |
| 交易性金融资产 |
115045736.42 |
| 股票投资 |
115010581.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35154.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1167086.67 |
| 应收利息 |
1238.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122924.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123518432.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.08 |
| 应付赎回款 |
1443186.41 |
| 应付管理人报酬 |
143660.54 |
| 应付托管费 |
23943.44 |
| 应付销售服务费 |
665.32 |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123003.82 |
| 负债合计 |
2176824.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61275956.04 |
| 所有者权益合计 |
121341607.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
123518432.29 |
