名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 151.77 | 109.47 | 72.13% | 18.25 | 12.02% | -- | -- | 12.16 | 8.01% |
2023-06-30 | 88.89 | 64.99 | 73.11% | 10.83 | 12.18% | -- | -- | 7.13 | 8.02% |
2022-12-31 | 110.90 | 82.11 | 74.04% | 13.69 | 12.34% | -- | -- | 3.35 | 3.02% |
2022-06-30 | 49.89 | 37.10 | 74.38% | 6.18 | 12.40% | -- | -- | 0.79 | 1.58% |
2021-12-31 | 296.22 | 127.51 | 43.05% | 21.25 | 7.17% | 133.09 | 44.93% | 2.27 | 0.77% |
2021-06-30 | 143.49 | 76.14 | 53.07% | 12.69 | 8.84% | 44.50 | 31.01% | 1.42 | 0.99% |
2020-12-31 | 325.47 | 161.13 | 49.51% | 26.85 | 8.25% | 124.73 | 38.32% | 0.07 | 0.02% |