易方达瑞安混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-327894.09元 |
| 本期利润 |
-4999476.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15831519.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
197817014.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1463992.29元 |
| 本期利润 |
2061123.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20252826.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11元 |
| 期末基金资产净值 |
204371185.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8504704.0元 |
| 本期利润 |
1198895.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5654170.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
76508362.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1754666.66元 |
| 本期利润 |
261376.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7959638.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
121001162.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4568136.75元 |
| 本期利润 |
5421234.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5878969.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
115583680.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1218745.75元 |
| 本期利润 |
888812.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1045174.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
47577982.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
