名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达日兴资管日经2… | 1.4073 | 2.70% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4771 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
易方达财富快线货币B | 0.4818 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 45.55% | 86.24% | 1.2% | 3728.43 |
2024-03-31 | 43.13% | 85.9% | 0.47% | 4291.28 |
2023-12-31 | 50.47% | 75.68% | 2.28% | 19781.70 |
2023-09-30 | 30.46% | 101.96% | 1.9% | 35504.88 |
2023-06-30 | 19.8% | 108.61% | 1.88% | 20437.12 |
2023-03-31 | 20.64% | 108.15% | 3.51% | 9764.38 |
2022-12-31 | 20.45% | 110.11% | 2.94% | 7650.84 |
2022-09-30 | 12.55% | 106.9% | 0.76% | 24257.00 |
2022-06-30 | 15.84% | 87.8% | 1.97% | 12100.12 |
2022-03-31 | 14.86% | 106.05% | 2.65% | 9828.93 |
2021-12-31 | 17.07% | 104.26% | 2.82% | 11558.37 |
2021-09-30 | 15.93% | 100.57% | 2.06% | 17407.63 |
2021-06-30 | 18.95% | 104.4% | 3.0% | 4757.80 |
2021-03-31 | 16.78% | 103.79% | 2.14% | 5104.52 |