| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4842 | 1.97% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5132 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4955 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13837214.66 |
| 1.利息收入 | 313945.48 |
| 存款利息收入 | 267355.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11981695.3 |
| 股票投资收益 | -14790923.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22763070.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 43244.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3966304.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1514615.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26958.14 |
| 减：二、费用 | 11298817.4 |
| 1.管理人报酬 | 4410321.34 |
| 2.托管费 | 735053.64 |
| 3.销售服务费 | 418788.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5426346.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5426346.34 |
| 6.其他费用 | 249277.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2538397.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2538397.26 |
| 一、收入： | 24474869.92 |
| 1.利息收入 | 155745.16 |
| 存款利息收入 | 124328.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11621509.26 |
| 股票投资收益 | -1047067.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10647723.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 43244.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977608.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12692748.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4867.15 |
| 减：二、费用 | 4913944.47 |
| 1.管理人报酬 | 2055451.41 |
| 2.托管费 | 342575.3 |
| 3.销售服务费 | 137514.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2213235.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213235.73 |
| 6.其他费用 | 134482.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19560925.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19560925.45 |
| 一、收入： | 18871027.44 |
| 1.利息收入 | 319505.14 |
| 存款利息收入 | 302630.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62209322.62 |
| 股票投资收益 | 25404936.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32113687.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 1109226.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3581472.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43746593.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88793.57 |
| 减：二、费用 | 11823658.98 |
| 1.管理人报酬 | 5572153.11 |
| 2.托管费 | 928692.23 |
| 3.销售服务费 | 286479.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4668305.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4668305.93 |
| 6.其他费用 | 274664.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7047368.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7047368.46 |
| 一、收入： | 5745909.1 |
| 1.利息收入 | 185784.2 |
| 存款利息收入 | 183133.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21846230.32 |
| 股票投资收益 | 4004193.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15463295.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 700045.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678695.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16301441.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15335.63 |
| 减：二、费用 | 6088749.09 |
| 1.管理人报酬 | 2812550.85 |
| 2.托管费 | 468758.5 |
| 3.销售服务费 | 105907.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2531406.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2531406.04 |
| 6.其他费用 | 118491.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342839.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342839.99 |
| 一、收入： | 75346370.98 |
| 1.利息收入 | 32663876.13 |
| 存款利息收入 | 429412.54 |
| 债券利息收入 | 31385381.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 824847.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31967662.43 |
| 股票投资收益 | 28610856.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14276.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 111832.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3230697.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10620690.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94141.83 |
| 减：二、费用 | 12886690.79 |
| 1.管理人报酬 | 5491950.17 |
| 2.托管费 | 915325.11 |
| 3.销售服务费 | 181746.93 |
| 4.交易费用 | 409019.96 |
| 5.利息支出 | 5686298.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5686298.22 |
| 6.其他费用 | 91592.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62459680.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62459680.19 |
| 一、收入： | 26655163.7 |
| 1.利息收入 | 14060064.22 |
| 存款利息收入 | 216783.66 |
| 债券利息收入 | 13687583.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 140980.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11331357.74 |
| 股票投资收益 | 10215334.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9734.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106289.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1179089.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84651.79 |
| 减：二、费用 | 5291249.09 |
| 1.管理人报酬 | 2361352.76 |
| 2.托管费 | 393558.83 |
| 3.销售服务费 | 54439.05 |
| 4.交易费用 | 239698.35 |
| 5.利息支出 | 2178951.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2178951.55 |
| 6.其他费用 | 15418.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21363914.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21363914.61 |
