名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达北证50成份指… | 0.775 | 6.82% |
易方达北证50成份指… | 0.7786 | 6.82% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达北交所精选两年… | 0.7875 | 4.64% |
易方达北交所精选两年… | 0.7772 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4856 | 1.99% |
易方达财富快线货币B | 0.4954 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4943 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.28% | 0.38% | -5.24% | -3.30% | -4.61% | -11.56% | -7.77% | -3.96% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
同类排名[混合型] |
1610|2275 | 996|2306 | 1807|2302 | 1431|2287 | 1849|2282 | 1037|2201 | 624|2093 | 409|1921 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9861 | 0.9861 | -0.28% | |
2024-07-16 | 0.9889 | 0.9889 | 0.03% | |
2024-07-15 | 0.9886 | 0.9886 | -0.88% | |
2024-07-12 | 0.9974 | 0.9974 | -0.16% | |
2024-07-11 | 0.999 | 0.999 | 1.69% |
截至2024-06-30 易方达瑞安混合发起式C期末总份额为0.37亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002916 | 深南电路 | 19.00 | 2088.96 | 4.87% |
688696 | 极米科技 | 25.00 | 1971.81 | 4.60% |
300973 | 立高食品 | 63.00 | 1788.21 | 4.17% |
603517 | 绝味食品 | 93.00 | 1445.13 | 3.37% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1274.00 | 2.97% |
603833 | 欧派家居 | 21.00 | 1152.08 | 2.69% |
300253 | 卫宁健康 | 139.00 | 822.28 | 1.92% |
300003 | 乐普医疗 | 53.00 | 800.62 | 1.87% |
600183 | 生益科技 | 27.00 | 575.15 | 1.34% |
002841 | 视源股份 | 18.00 | 556.05 | 1.30% |