格林泓景债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15309.96元 |
| 本期利润 |
-9957.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9240.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
124630.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8687.17元 |
| 本期利润 |
-3369.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3510.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
150785.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39829.63元 |
| 本期利润 |
-416687.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
177647.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9331.19元 |
| 本期利润 |
11194.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9350.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
221053.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1090795.62元 |
| 本期利润 |
979623.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
130.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2244.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
359961.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545265.73元 |
| 本期利润 |
530207.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
132.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1606760.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6285元 |
| 期末基金资产净值 |
4164433.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.03% |
