名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林伯元灵活配置C | 0.9403 | 2.68% |
格林伯元灵活配置A | 0.9501 | 2.67% |
格林稳健价值混合C | 0.6459 | 1.80% |
格林稳健价值混合A | 0.6556 | 1.79% |
格林研究优选混合A | 0.7351 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3819 | 1.53% |
格林货币A | 0.3162 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -120277551.27 |
1.利息收入 | 2449886.15 |
存款利息收入 | 166541.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192973864.82 |
股票投资收益 | -246540866.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52291908.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1275092.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70246427.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21185122.11 |
1.管理人报酬 | 5778598.27 |
2.托管费 | 2063785.12 |
3.销售服务费 | 150.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12907315.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12907315.44 |
6.其他费用 | 298682.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141462673.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141462673.38 |
一、收入: | -33004452.7 |
1.利息收入 | 1172862.96 |
存款利息收入 | 72925.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99147783.47 |
股票投资收益 | -120974846.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21328457.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 498605.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64970467.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10748104.06 |
1.管理人报酬 | 2919985.46 |
2.托管费 | 1042851.94 |
3.销售服务费 | 83.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6560668.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6560668.34 |
6.其他费用 | 147267.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43752556.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43752556.76 |
一、收入: | 5557514.87 |
1.利息收入 | 3024173.42 |
存款利息收入 | 531253.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96763620.08 |
股票投资收益 | 30473036.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65150734.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1139849.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-94230278.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19698678.46 |
1.管理人报酬 | 6139952.56 |
2.托管费 | 2192840.28 |
3.销售服务费 | 1086.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10951460.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10951460.58 |
6.其他费用 | 303628.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14141163.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14141163.59 |
一、收入: | 93318752.22 |
1.利息收入 | 1928094.03 |
存款利息收入 | 389294.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80901643.76 |
股票投资收益 | 40431369.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39684628.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 785646.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10489014.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10098351.15 |
1.管理人报酬 | 3056488.59 |
2.托管费 | 1091603.14 |
3.销售服务费 | 162.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5747207.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5747207.39 |
6.其他费用 | 151903.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83220401.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83220401.07 |
一、收入: | 42713830.67 |
1.利息收入 | 65709001.73 |
存款利息收入 | 2230306.81 |
债券利息收入 | 59635219.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23404124.08 |
股票投资收益 | -4063.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23400061.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
402041.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6912.0 |
减:二、费用 | 10397707.3 |
1.管理人报酬 | 5867881.23 |
2.托管费 | 2095671.92 |
3.销售服务费 | 82904.46 |
4.交易费用 | 182415.61 |
5.利息支出 | 1856036.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1856036.54 |
6.其他费用 | 223346.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32316123.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32316123.37 |
一、收入: | 7389947.4 |
1.利息收入 | 11021087.77 |
存款利息收入 | 1569877.64 |
债券利息收入 | 8222333.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3626735.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3626735.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11313.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6908.54 |
减:二、费用 | 2076838.22 |
1.管理人报酬 | 1204416.61 |
2.托管费 | 430148.82 |
3.销售服务费 | 45626.41 |
4.交易费用 | 40071.75 |
5.利息支出 | 251499.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 251499.22 |
6.其他费用 | 85536.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5313109.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5313109.18 |