格林泓景债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-211693790.82元 |
本期利润 |
-141452715.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-118774648.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0564元 |
期末基金资产净值 |
1987044107.6元 |
期末基金份额净值 |
0.9436元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
122.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-108714337.4元 |
本期利润 |
-43749187.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21074397.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
期末基金资产净值 |
2084821781.89元 |
期末基金份额净值 |
0.99元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
133.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
80049285.41元 |
本期利润 |
-13724476.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22042845.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
期末基金资产净值 |
2098825679.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0106元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
137.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
72722055.45元 |
本期利润 |
83209207.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
116623535.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
期末基金资产净值 |
2194178913.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0564元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
148.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30823286.73元 |
本期利润 |
31336500.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
139.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50731029.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
3017463375.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
139.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4779156.74元 |
本期利润 |
4782901.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
本期基金份额净值增长率 |
137.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
69504003.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6792元 |
期末基金资产净值 |
171888800.4元 |
期末基金份额净值 |
1.6796元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
137.13% |