格林泓景债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8114400.19 |
| 存出保证金 |
553854.23 |
| 交易性金融资产 |
1943542287.72 |
| 股票投资 |
272117654.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1671424632.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
446222498.43 |
| 应收证券清算款 |
8011252.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2409773147.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411485569.5 |
| 应付证券清算款 |
9987403.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
474777.11 |
| 应付托管费 |
169563.27 |
| 应付销售服务费 |
10.64 |
| 应付税费 |
85482.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401603.08 |
| 负债合计 |
422604409.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2105952626.44 |
| 所有者权益合计 |
1987168738.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2409773147.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67196863.68 |
| 结算备付金 |
11181922.2 |
| 存出保证金 |
290392.06 |
| 交易性金融资产 |
2818984961.88 |
| 股票投资 |
354721282.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2464263678.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2897654139.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
782371885.55 |
| 应付证券清算款 |
26943622.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
482782.25 |
| 应付托管费 |
172422.23 |
| 应付销售服务费 |
13.11 |
| 应付税费 |
169660.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2541186.87 |
| 负债合计 |
812681572.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2106050475.28 |
| 所有者权益合计 |
2084972567.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2897654139.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2982920.39 |
| 结算备付金 |
10230357.17 |
| 存出保证金 |
719243.15 |
| 交易性金融资产 |
2680190907.25 |
| 股票投资 |
404111398.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2276079508.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39992302.47 |
| 应收证券清算款 |
13391327.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747507057.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
633468776.33 |
| 应付证券清算款 |
12984411.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499745.48 |
| 应付托管费 |
178480.54 |
| 应付销售服务费 |
15.17 |
| 应付税费 |
126625.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245675.8 |
| 负债合计 |
648503730.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076960820.37 |
| 所有者权益合计 |
2099003327.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747507057.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131430699.9 |
| 结算备付金 |
5927276.28 |
| 存出保证金 |
270145.57 |
| 交易性金融资产 |
2997678577.87 |
| 股票投资 |
401077786.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2596600790.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64010520.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3199317220.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
872734950.36 |
| 应付证券清算款 |
129974725.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500841.69 |
| 应付托管费 |
178872.07 |
| 应付销售服务费 |
20.74 |
| 应付税费 |
75358.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452484.48 |
| 负债合计 |
1004917253.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2077148692.98 |
| 所有者权益合计 |
2194399966.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3199317220.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2711923.06 |
| 结算备付金 |
6302189.61 |
| 存出保证金 |
1321.66 |
| 交易性金融资产 |
2713535000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2713535000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
275001052.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21692280.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3019243767.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
717604.53 |
| 应付托管费 |
256287.34 |
| 应付销售服务费 |
31.53 |
| 应付税费 |
113333.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
1420430.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2967090062.97 |
| 所有者权益合计 |
3017823336.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3019243767.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4182316.23 |
| 结算备付金 |
835937.88 |
| 存出保证金 |
1493.55 |
| 交易性金融资产 |
100301000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100301000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69920154.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1046220.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176287122.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71410.26 |
| 应付托管费 |
25503.67 |
| 应付销售服务费 |
170.65 |
| 应付税费 |
11309.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70759.36 |
| 负债合计 |
233888.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104896217.61 |
| 所有者权益合计 |
176053233.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
176287122.74 |
