国泰瑞泰纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29699434.89元 |
| 本期利润 |
38210473.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5389072.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
815467764.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14472584.64元 |
| 本期利润 |
23009793.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2339728.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
812436218.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30343902.51元 |
| 本期利润 |
18434890.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2994854.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
797245270.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13023829.2元 |
| 本期利润 |
15576216.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17060951.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
821586835.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12211345.66元 |
| 本期利润 |
13854930.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4034890.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
805780537.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
