名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 47865355.52 |
1.利息收入 | 140970.47 |
存款利息收入 | 116573.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39213346.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43170676.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3957330.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8511038.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9654881.87 |
1.管理人报酬 | 2443895.88 |
2.托管费 | 814631.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6022666.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6022666.01 |
6.其他费用 | 228080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38210473.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38210473.65 |
一、收入: | 27777657.07 |
1.利息收入 | 66216.34 |
存款利息收入 | 41819.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19174231.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19174231.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8537208.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4767863.5 |
1.管理人报酬 | 1207470.08 |
2.托管费 | 402489.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2978052.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2978052.85 |
6.其他费用 | 113195.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23009793.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23009793.57 |
一、收入: | 25311448.22 |
1.利息收入 | 73957.61 |
存款利息收入 | 55355.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37146503.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39707303.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2560800.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11909012.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6876558.21 |
1.管理人报酬 | 2454121.29 |
2.托管费 | 818040.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3244644.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3244644.76 |
6.其他费用 | 229000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18434890.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18434890.01 |
一、收入: | 19129861.78 |
1.利息收入 | 50957.11 |
存款利息收入 | 32355.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16526517.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18199477.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1672960.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2552387.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3553645.26 |
1.管理人报酬 | 1211396.74 |
2.托管费 | 403798.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1768070.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1768070.04 |
6.其他费用 | 113407.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15576216.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15576216.52 |
一、收入: | 17347729.34 |
1.利息收入 | 17916376.71 |
存款利息收入 | 497634.36 |
债券利息收入 | 16226254.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2212232.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1836202.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -376030.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1643585.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3492798.37 |
1.管理人报酬 | 1372839.66 |
2.托管费 | 457613.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19831.4 |
5.利息支出 | 1446185.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1446185.24 |
6.其他费用 | 146600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13854930.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13854930.97 |