国泰同益18个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-511843.24元 |
| 本期利润 |
-634928.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793350.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
20354529.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28879.14元 |
| 本期利润 |
47825.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-360341.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
29778000.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3229451.69元 |
| 本期利润 |
-3363714.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504203.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
45212883.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1595725.36元 |
| 本期利润 |
-1230375.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269828.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
88113329.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2859366.87元 |
| 本期利润 |
2782072.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2784488.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
89274803.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334071.42元 |
| 本期利润 |
-97359.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97365.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
86262986.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.11% |
